广发再融资主题混合(LOF)A最新净值涨幅达0.26%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月21日广发再融资主题混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,该基金最新公布单位净值1.4806,累计净值1.4806,最新估值1.4767,净值增长率涨0.26%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利666.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.46元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发再融资主题混合(LOF)(162717)基金资产配置详情如下,合计净资产2.9亿元,股票占净比23.61%,债券占净比43.76%,现金占净比13.92%。
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