广发集利一年定期开放债券A基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月17日广发集利一年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.11,累计净值1.6,最新估值1.113,净值增长率跌0.27%。
广发集利一年定期开放债券A(000267)成立以来收益72.14%,今年以来收益5.96%,近一月收益0.91%,近三月收益0.65%。
基金2020年利润
截至2020年,广发集利一年定期开放债券A收入合计5094.7万元:利息收入7082.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.89万元,债券利息收入6695.15万元,资产支持证券利息收入294.12万元。投资收益负406.41万元,其中投资收益方面,债券投资收益负406.46万元,资产支持证券投资收益492.48元。公允价值变动收益负1581.45万元,其他收入398.75元。
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