12月21日广发集源债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/22 14:21:06
12月21日广发集源债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日广发集源债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金累计净值1.2568，最新单位净值1.2166，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2137。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发集源债券C基金（002926）持有债券12中核债01（占7.75%），持仓市值为1016.7万；债券紫银转债（占0.48%），持仓市值为62.9万；债券景兴转债（占0.45%），持仓市值为59.47万；债券龙净转债（占0.42%），持仓市值为54.64万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发集源债券C（002926）基金资产配置详情如下，股票占净比15.23%，债券占净比99.27%，现金占净比1.04%，合计净资产1.31亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.23%，同类平均为13.54%，比同类配置多1.70%。
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