广发鑫和混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 12:05:23
广发鑫和混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发鑫和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发鑫和混合A（004750）截至12月20日，最新市场表现：单位净值1.2916，累计净值1.3249，最新估值1.2947，净值增长率跌0.24%。
广发鑫和混合A（004750）近一周下降0.68%，近一月收益0.34%，近三月收益0.15%，近一年收益6.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发鑫和混合A（004750）持有债券：债券21浙商银行CD074、债券21国开06、债券21国新控股MTN002、债券21农业银行CD128等，持仓比分别9.21%、8.53%、6.60%、5.53%等，持仓市值9719万、9005.4万、6972万、5841万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计805.44万，所有者权益合计10.02亿，负债和所有者权益总计10.1亿。
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