2021年第二季度广发再融资主题混合(LOF)A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月17日广发再融资主题混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发再融资主题混合(LOF)(162717)基金资产配置详情如下,股票占净比23.61%,债券占净比43.76%,现金占净比13.92%,合计净资产2.9亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发再融资主题混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.96%)、水利、环境和公共设施管理业(2.20%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.17%),同类平均分别为42.00%、0.47%、2.25%,比同类配置分别为少27.04%、多1.73%、少0.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发再融资主题混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:索菲亚(002572)本期累计买入金额为1165.63万元,占期初基金资产净值比例为1.36%;中国中免(601888)本期累计买入金额为330.57万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;潞安环能(601699)本期累计买入金额为256.68万元,占期初基金资产净值比例为0.30%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发再融资主题混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:索菲亚本期累计卖出金额为1165.63万元,占期初基金资产净值比例为1.36%;中国中免本期累计卖出金额为330.57万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;潞安环能本期累计卖出金额为256.68万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;白云机场本期累计卖出金额为220.13万元,占期初基金资产净值比例为0.26%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发再融资主题混合(LOF)(162717)持有股票基金:贵州茅台(600519)、欧派家居(603833)、羚锐制药(600285)、瀚蓝环境(600323)等,持仓比分别2.53%、2.26%、2.24%、2.20%等,持股数分别为4000、5万、60万、24万,持仓市值732万、654.35万、648万、636万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发再融资主题混合(LOF)基金(162717)持有债券16国开18(占20.77%),持仓市值为6016.2万;债券19交通银行01(占6.99%),持仓市值为2024万;债券21电网MTN002(占6.96%),持仓市值为2015.6万;债券20浦发银行01(占6.84%),持仓市值为1980万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。