广发景兴中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:29:34
广发景兴中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发景兴中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，广发景兴中短债债券A（006998）累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0585，最新估值1.0585。
广发景兴中短债债券A（006998）成立以来收益9.05%，今年以来收益4.07%，近一月收益0.27%，近三月收益0.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发景兴中短债债券A（006998）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券21进出03（债券代码：210303）、债券21西部证券CP001（债券代码：072110024）、债券21国泰君安CP003（债券代码：072110009）等，持仓比分别6.11%、6.04%、4.00%、3.99%等，持仓市值3058.8万、3025.5万、2001.4万、2000.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3721.38万，所有者权益合计1.37亿，负债和所有者权益总计1.74亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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