12月17日广发集源债券A一个月来下降0.02%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 17:20:59

12月17日广发集源债券A一个月来下降0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日广发集源债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,广发集源债券A(002925)最新单位净值1.2278,累计净值1.2716,最新估值1.2303,净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

广发集源债券A成立以来收益28.12%,近一月下降0.02%,近一年收益8.21%,近三年收益17.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.03亿,未分配利润1860.56万,所有者权益合计1.21亿。

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