12月17日广发集利一年定期开放债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 15:17:40
12月17日广发集利一年定期开放债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日广发集利一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，广发集利一年定期开放债券C累计净值1.562，最新单位净值1.107，净值增长率跌0.18%，最新估值1.109。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.67亿，所有者权益合计6.24亿，负债和所有者权益总计11.91亿。
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