12月17日广发鑫源混合C最新单位净值为1.269元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/18 13:30:23

12月17日广发鑫源混合C最新单位净值为1.269元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日广发鑫源混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,广发鑫源混合C(002136)市场表现:累计净值1.269,最新单位净值1.269,净值增长率跌0.94%,最新估值1.281。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.12万元,基金本期净收益盈利686.36元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金2020年利润

截至2020年,广发鑫源混合C收入合计1232.44万元:利息收入426.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.04万元,债券利息收入415.52万元。投资收益1280.17万元,其中投资收益方面,股票投资收益1188.47万元,债券投资收益负92.77万元,股利收益184.47万元。公允价值变动收益负474.11万元,其他收入62.66元。

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