12月16日广发集富纯债C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 17:00:29
12月16日广发集富纯债C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月16日广发集富纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集富纯债C（003040）市场表现：截至12月16日，累计净值1.154，最新公布单位净值1.027，净值增长率跌0.58%，最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利164.12万元，期末基金资产净值664.79万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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