广发价值回报混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 18:54:15
广发价值回报混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日广发价值回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.2858，最新市场表现：公布单位净值1.2858，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2909。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利653.27万元，基金本期净收益盈利618.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.66亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.63亿，未分配利润1.32亿，所有者权益合计5.96亿。
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