12月13日广发生物科技指数美元(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 21:02:41
12月13日广发生物科技指数美元(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日广发生物科技指数美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，广发生物科技指数美元(QDII)累计净值0.1825，最新公布单位净值0.1825，净值增长率涨1.33%，最新估值0.1801。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利723.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计196.15万，所有者权益合计1.12亿，负债和所有者权益总计1.14亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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