2021年第二季度广发港股通优质增长混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月13日广发港股通优质增长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发港股通优质增长混合(006595)基金资产配置详情如下,合计净资产6.32亿元,股票占净比91.04%,现金占净比10.31%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置制造业为11.58%,同类平均为42.42%,比同类配置少30.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发港股通优质增长混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:美团-W、金蝶国际、思摩尔国际、波司登,占期初基金资产净值比例分别为68.43%、23.50%、21.90%、21.53%,本期累计买入金额分别为1.06亿元、3647.15万元、3398.67万元、3341.13万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发港股通优质增长混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美团-W本期累计卖出金额为1.06亿元,占期初基金资产净值比例为68.43%;金蝶国际本期累计卖出金额为3647.15万元,占期初基金资产净值比例为23.50%;思摩尔国际本期累计卖出金额为3398.67万元,占期初基金资产净值比例为21.90%;波司登本期累计卖出金额为3341.13万元,占期初基金资产净值比例为21.53%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发港股通优质增长混合(006595)持有股票基金:香港交易所(00388)、福莱特玻璃(06865)、华润电力(00836)等,持仓比分别7.18%、7.09%、6.60%等,持股数分别为11.35万、146.5万、223.2万,持仓市值4536.62万、4485.09万、4174.33万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,广发港股通优质增长混合基金(006595)持有债券21国债01(占1.12%),持仓市值为912.03万;债券20国债10(占0.34%),持仓市值为275.93万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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