12月10日广发沪港深新机遇股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 18:31:41
12月10日广发沪港深新机遇股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日广发沪港深新机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，广发沪港深新机遇股票最新市场表现：单位净值1.446，累计净值1.583，最新估值1.462，净值增长率跌1.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值24.41亿元，期末单位基金资产净值1.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7964.66万，所有者权益合计24.41亿，负债和所有者权益总计25.21亿。
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