12月10日广发聚财信用债券B最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 16:27:31
12月10日广发聚财信用债券B最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日广发聚财信用债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，广发聚财信用债券B（270030）最新市场表现：公布单位净值1.15，累计净值1.637，最新估值1.15。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利83.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.74亿，所有者权益合计4.55亿，负债和所有者权益总计6.3亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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