广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 14:07:25
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月9日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A最新单位净值1.287，累计净值1.287，最新估值1.3118，净值增长率跌1.89%。
基金一年来收益详情
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A（162719）近一周收益2.01%，近一月下降6.45%，近三月收益20.2%，近一年收益64.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.26亿，未分配利润8272.22万，所有者权益合计5.08亿。
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