2021年第三季度广发睿享稳健增利混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发睿享稳健增利混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,广发睿享稳健增利混合(007251)持有股票中兴通讯(占3.44%):持股为43.03万,持仓市值为1349.49万;四川美丰(占1.96%):持股为70.71万,持仓市值为767.2万;正泰电器(占1.89%):持股为13.09万,持仓市值为740.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,广发睿享稳健增利混合(007251)持有债券:债券19赣高速MTN003、债券核建转债、债券小康转债等,持仓比分别7.77%、0.97%、0.83%等,持仓市值3047.1万、381.74万、326.34万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.71亿,未分配利润5187.34万,所有者权益合计4.23亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。