12月9日广发利鑫灵活配置混合A最新单位净值为3.025元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 11:50:11
12月9日广发利鑫灵活配置混合A最新单位净值为3.025元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日广发利鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，广发利鑫灵活配置混合A（002446）最新市场表现：公布单位净值3.025，累计净值3.025，净值增长率涨0.8%，最新估值3.001。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利6510.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值21.82亿元，期末单位基金资产净值2.97元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.27亿，所有者权益合计23.3亿，负债和所有者权益总计24.57亿。
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