2021年第二季度广发百发大数据精选混合E基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月7日广发百发大数据精选混合E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发百发大数据精选混合E(001742)基金资产配置详情如下,合计净资产5500万元,股票占净比89.22%,债券占净比0.24%,现金占净比11.85%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为89.22%,同类平均为59.25%,比同类配置多29.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置54.78%,同类平均41.50%,比同类配置多13.28%;金融业行业基金配置16.33%,同类平均5.41%,比同类配置多10.92%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.72%,同类平均2.75%,比同类配置多0.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发百发大数据精选混合E基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:青松股份(300132)、中远海控(601919)、鸿路钢构(002541),占期初基金资产净值比例分别为1.37%、0.75%、0.73%,本期累计买入金额分别为293.6万元、161.23万元、155.82万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发百发大数据精选混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为4.86%,本期累计卖出金额为1039.16万元;平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为1.91%,本期累计卖出金额为408.09万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为1.89%,本期累计卖出金额为403.87万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发百发大数据精选混合E(001742)持有股票基金:招商银行(600036)、药明康德(603259)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别3.48%、2.45%、2.31%等,持股数分别为3.82万、8900、700,持仓市值192.72万、135.99万、128.1万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,广发百发大数据精选混合E基金(001742)持有债券东财转3(占0.10%),持仓市值为5.66万;债券牧原转债(占0.09%),持仓市值为5.22万;债券健帆转债(占0.02%),持仓市值为1.09万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。