广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 14:44:54
广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发集瑞债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月7日，广发集瑞债券A（003037）最新单位净值1.0243，累计净值1.1893，最新估值1.0252，净值增长率跌0.09%。
自基金成立以来收益19.93%，今年以来收益2.24%，近一年收益3.05%，近三年收益9.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发集瑞债券A基金（003037）持有债券19中油股MTN001（占6.47%），持仓市值为5037万；债券19京能电力MTN001（占6.47%），持仓市值为5039万；债券21华泰S2（占6.43%），持仓市值为5005.5万；债券20宝武集团MTN001（占6.37%），持仓市值为4958万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2329.13万，所有者权益合计9.46亿，负债和所有者权益总计9.69亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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