广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/08 14:44:54

广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发集瑞债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日,广发集瑞债券A(003037)最新单位净值1.0243,累计净值1.1893,最新估值1.0252,净值增长率跌0.09%。

自基金成立以来收益19.93%,今年以来收益2.24%,近一年收益3.05%,近三年收益9.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发集瑞债券A基金(003037)持有债券19中油股MTN001(占6.47%),持仓市值为5037万;债券19京能电力MTN001(占6.47%),持仓市值为5039万;债券21华泰S2(占6.43%),持仓市值为5005.5万;债券20宝武集团MTN001(占6.37%),持仓市值为4958万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2329.13万,所有者权益合计9.46亿,负债和所有者权益总计9.69亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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