12月6日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C近三月以来下降11.82%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 13:33:36
12月6日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C近三月以来下降11.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C截至12月6日，最新单位净值0.7687，累计净值0.7687，最新估值0.7832，净值增长率跌1.85%。
基金阶段涨跌幅
广发恒生中国企业精明指数(QDII)今年以来下降21.6%，近一月下降5.96%，近三月下降11.82%，近一年下降20.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3032.35万，未分配利润-79.6万，所有者权益合计2952.75万。
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