2021年第三季度广发集利一年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 06:06:46
2021年第三季度广发集利一年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的广发集利一年定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，广发集利一年定期开放债券A（000267）最新单位净值1.107，累计净值1.597，净值增长率跌0.27%，最新估值1.11。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发集利一年定期开放债券A（000267）基金资产配置详情如下，债券占净比184.61%，现金占净比1.40%，合计净资产6.38亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发集利一年定期开放债券A收入合计1541万元：利息收入1906.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.29万元，债券利息收入1705.4万元，资产支持证券利息收入元185.81万元。投资亏600.11万元，公允价值变动收益234.82万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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