12月6日广发景兴中短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 06:58:13
12月6日广发景兴中短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日广发景兴中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，广发景兴中短债债券A最新市场表现：单位净值1.0578，累计净值1.0887，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0572。
广发景兴中短债债券A（006998）近一周收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.77%，近一年收益4.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发景兴中短债债券A基金负债和所有者权益合计1.59亿，基金负债合计1927.68万元，所有者权益合计1.4亿元，其中所有者权益实收基金1.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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