12月3日广发汇兴3个月定期开放债券一年来收益5.44%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 23:34:52
12月3日广发汇兴3个月定期开放债券一年来收益5.44%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日广发汇兴3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，广发汇兴3个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0078，累计净值1.1196，最新估值1.0073，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
广发汇兴3个月定期开放债券（006552）成立以来收益12.58%，今年以来收益4.1%，近一月收益0.36%，近三月收益0.77%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发汇兴3个月定期开放债券负债和所有者权益合计8.14亿，所有者权益合计6.64亿元，其中所有者权益实收基金6.61亿；基金负债合计1.51亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.5亿元，应付管理人报酬16.76万元，应付托管费5.59万元，应付税费6.08万元，应付利息9.14万元，其他负债18.2万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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