12月3日广发盛兴混合C最新单位净值为1.1342元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 14:36:28

12月3日广发盛兴混合C最新单位净值为1.1342元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日广发盛兴混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,广发盛兴混合C(011137)市场表现:累计净值1.1342,最新单位净值1.1342,净值增长率涨0.52%,最新估值1.1283。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发盛兴混合C基金资产总计57.77亿元,银行存款5.84亿元,结算备付金1490.04万元,存出保证金186.02万元,交易性金融资产51.45亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资51.45亿元。

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