2021年第三季度广发汇富一年定期债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发汇富一年定期债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,广发汇富一年定期债券C累计净值1.1893,最新公布单位净值1.0233,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0225。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发汇富一年定期债券C(004022)基金资产配置详情如下,债券占净比170.63%,现金占净比1.22%,合计净资产3.59亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款2.87亿,应付管理人报酬8.72万,应付托管费2.91万,应付销售服务费0.3,应付交易费用2.45万,应交税费2.09万,应付利息8.21万,负债合计2.88亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。