12月3日广发优质生活混合最新单位净值为1.8577元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 11:03:27
12月3日广发优质生活混合最新单位净值为1.8577元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日广发优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发优质生活混合截至12月3日，累计净值1.8577，最新公布单位净值1.8577，净值增长率涨1.48%，最新估值1.8307。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发优质生活混合基金资产总计21.04亿元，银行存款1.81亿元，结算备付金1324.89万元，存出保证金26.6万元，交易性金融资产19.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.04亿元。
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