[基金]广发恒誉混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

广发恒誉混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2021/12/05 18:01:44

广发恒誉混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的广发恒誉混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金公布单位净值1.0399，累计净值1.0399，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0373。

广发恒誉混合A（009956）成立以来收益3.99%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.86%，近三月收益0.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发恒誉混合A（009956）持有债券：债券19华润MTN009（债券代码：101901579）、债券21邮政MTN001（债券代码：102100078）、债券20国信04（债券代码：149326）、债券19穗控Y1（债券代码：112868）等，持仓比分别6.28%、6.26%、6.23%、6.22%等，持仓市值5079万、5064.5万、5038.5万、5033万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，广发恒誉混合A基金收入合计3,849.25元，股票收入978.77元，占比25.43%；债券收入89.74元，占比2.33%；股利收入196.18元，占比5.10%。

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