2021年12月5日年广发趋势动力混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发趋势动力混合持有详情,机构投资者持有70万份额,个人投资者持有150万份额,机构投资者持有占31.84%,个人投资者持有占68.16%,总份额220万份。
基金市场表现方面
截至12月3日,广发趋势动力混合最新市场表现:单位净值2.1919,累计净值2.1919,最新估值2.1863,净值增长率涨0.26%。
2020年度资产负债
截至2020年,广发趋势动力混合负债和所有者权益合计3540.46万,所有者权益合计3439.52万元,其中所有者权益实收基金2001.93万;基金负债合计100.95万元,其中负债方面,应付证券清算款66.9万元,应付赎回款16.04万元,应付管理人报酬4.21万元,应付托管费7012.68元,其他负债8.42万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。