广发鑫源混合A最新净值涨幅达0.57%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日广发鑫源混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.232,最新公布单位净值1.232,净值增长率涨0.57%,最新估值1.225。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利808.38万元,基金本期净收益盈利63.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值2.04亿元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元。
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