12月3日广发鑫源混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:03:39
12月3日广发鑫源混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日广发鑫源混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发鑫源混合A截至12月3日，最新单位净值1.232，累计净值1.232，最新估值1.225，净值增长率涨0.57%。
广发鑫源混合A（基金代码：002135）成立以来收益23.2%，今年以来收益0.74%，近一月下降0.65%，近一年收益2.58%，近三年收益17.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发鑫源混合A基金负债合计1.18亿元，应付赎回款1.17亿元，应付管理人报酬6.06万元，应付托管费1.01万元，应付销售服务费96.42元，应付税费0.32元，其他负债16.3万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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