[基金]2021年第三季度广发聚安混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度广发聚安混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/05 09:26:41

2021年第三季度广发聚安混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发聚安混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，广发聚安混合C（001116）持有股票基金：桐昆股份（601233）、三峡能源（600905）、山鹰国际（600567）、航天电器（002025）等，持仓比分别0.77%、0.74%、0.60%、0.58%等，持股数分别为30万、90.78万、150万、8万，持仓市值658.11万、629.99万、513万、494.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，广发聚安混合C基金（001116）持有债券21中关Y1（占7.05%），持仓市值为6024.6万；债券17成交投MTN001（占4.77%），持仓市值为4082.4万；债券20华宝01（占4.65%），持仓市值为3978万；债券21南昌城投MTN002（占3.58%），持仓市值为3059.1万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，广发聚安混合C基金资产总计14.63亿元，银行存款173.66万元，结算备付金929.6万元，存出保证金6.39万元，交易性金融资产14.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。

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