2021年第二季度广发价值回报混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月3日广发价值回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发价值回报混合A(004852)基金资产配置详情如下,股票占净比16.93%,债券占净比51.53%,现金占净比6.68%,合计净资产4.94亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发价值回报混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.17%)、金融业(1.55%)、卫生和社会工作(1.47%),同类平均分别为40.65%、5.47%、2.85%,比同类配置分别为少29.48%、少3.92%、少1.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发价值回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:泸州老窖本期累计买入金额为1408.46万元,占期初基金资产净值比例为1.91%;兴业银行本期累计买入金额为765.87万元,占期初基金资产净值比例为1.04%;药明康德本期累计买入金额为733.91万元,占期初基金资产净值比例为0.99%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发价值回报混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为2.75%,本期累计卖出金额为2025.55万元;益丰药房(603939),占期初基金资产净值比例为1.51%,本期累计卖出金额为1112.69万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为1.40%,本期累计卖出金额为1031.75万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为1.37%,本期累计卖出金额为1007.43万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发价值回报混合A(004852)持有股票五粮液(占1.71%):持股为3.86万,持仓市值为846.85万;贵州茅台(占1.59%):持股为4300,持仓市值为786.9万;药明康德(占1.11%):持股为3.61万,持仓市值为551.3万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发价值回报混合A(004852)持有债券:债券12汉城投MTN2、债券17成都高新MTN001、债券21广州地铁MTN006、债券19通用MTN001A等,持仓比分别8.37%、6.31%、6.13%、6.11%等,持仓市值4136.8万、3121.5万、3032.4万、3021.3万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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