广发美国房地产指数(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 21:26:05
广发美国房地产指数(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日广发美国房地产指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.267，累计净值1.704，净值增长率跌1.71%，最新估值1.289。
基金一年来收益详情
广发美国房地产指数(QDII)（基金代码：000179）成立以来收益84.19%，今年以来收益23.23%，近一月下降3.58%，近一年收益23.95%，近三年收益17.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款545.25万，应付管理人报酬17.02万，应付托管费6.38万，应交税费6795.7，负债合计586.56万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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