广发聚安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 06:44:55
广发聚安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发聚安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.381，累计净值1.795，最新估值1.383，净值增长率跌0.15%。
该基金成立以来收益96.67%，今年以来收益4.22%，近一月收益0.95%，近一年收益5.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发聚安混合A（001115）持有债券：债券21中关Y1、债券17成交投MTN001、债券20华宝01、债券21南昌城投MTN002等，持仓比分别7.05%、4.77%、4.65%、3.58%等，持仓市值6024.6万、4082.4万、3978万、3059.1万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发聚安混合A基金资产总计14.63亿元，银行存款173.66万元，结算备付金929.6万元，存出保证金6.39万元，交易性金融资产14.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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