11月30日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:17:00
11月30日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A（162719）市场表现：累计净值1.2552，最新公布单位净值1.2552，净值增长率跌2.8%，最新估值1.2913。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4606.42万元，基金本期净收益盈利2391.31万元，期末基金资产净值3.07亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A负债和所有者权益合计4.75亿，所有者权益合计4.54亿元，其中所有者权益实收基金5.94亿；基金负债合计2033.33万元，其中负债方面，应付赎回款1951.74万元，应付管理人报酬40.16万元，应付托管费12.05万元，应付销售服务费7.78万元，其他负债21.62万元。
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