2021年第三季度广发稳裕混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 13:49:00
2021年第三季度广发稳裕混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发稳裕混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.3511，最新单位净值1.3401，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3408。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发稳裕混合（002622）基金资产配置详情如下，合计净资产1.32亿元，股票占净比19.13%，债券占净比89.63%，现金占净比0.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款192.95万，应付管理人报酬20.86万，应付托管费3.48万，应付销售服务费70.86，应付交易费用9.37万，应交税费2.16万，负债合计238.54万。
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