12月1日广发中证基建工程ETF联接C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 07:14:17
12月1日广发中证基建工程ETF联接C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发中证基建工程ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，广发中证基建工程ETF联接C累计净值0.8334，最新单位净值0.8334，净值增长率涨1.28%，最新估值0.8229。
基金阶段涨跌幅
广发中证基建工程指数C今年以来收益16.54%，近一月下降0.66%，近三月下降5.1%，近一年收益7.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款6257.39万，应付管理人报酬95.93万，应付托管费19.19万，应付销售服务费19.2万，应付交易费用62.71万，负债合计6476.4万。
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