广发稳健养老混合(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 04:05:32
广发稳健养老混合(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日广发稳健养老混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发稳健养老混合(FOF)截至11月29日，累计净值1.2433，最新单位净值1.1949，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1933。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益25.13%，今年以来收益2.89%，近一年收益4.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款37.57万，应付赎回款169.77万，应付管理人报酬14.04万，应付托管费3.17万，负债合计232.29万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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