2021年第三季度广发招财短债债券E基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:44:19
2021年第三季度广发招财短债债券E基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发招财短债债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，广发招财短债债券E（010324）市场表现：累计净值1.0543，最新公布单位净值1.0401，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0402。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发招财短债债券E（010324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.27亿元，债券占净比106.47%，现金占净比0.88%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发招财短债债券E基金负债合计1122.72万元，卖出回购金融资产款1105.98万元，应付赎回款1.1万元，应付管理人报酬1.33万元，应付托管费4429.71元，应付销售服务费7195.2元，应付税费2941.05元，应付利息4608.36元，其他负债11.4万元。
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