11月30日广发百发大数据成长混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:07:50
11月30日广发百发大数据成长混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日广发百发大数据成长混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.732，最新市场表现：公布单位净值1.732，净值增长率跌0.23%，最新估值1.736。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.48万元，期末基金资产净值1753.95万元，期末单位基金资产净值1.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3605.97万，未分配利润2674.01万，所有者权益合计6279.98万。
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