11月30日广发恒隆一年持有期混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日广发恒隆一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金最新公布单位净值1.1032,累计净值1.1032,最新估值1.1041,净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.4%,今年以来收益2.8%,近一月收益0.65%,近一年收益3.99%。
2020年度资产负债
截至2020年,广发恒隆一年持有期混合A基金负债合计913.52万元,应付证券清算款450.14万元,应付管理人报酬291.9万元,应付托管费83.4万元,应付销售服务费1.72万元,应付税费25.22万元,其他负债17.3万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。