11月26日广发集利一年定期开放债券C累计净值为1.556元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 13:06:16
11月26日广发集利一年定期开放债券C累计净值为1.556元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发集利一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发集利一年定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.101，累计净值1.556，净值增长率涨0.27%，最新估值1.098。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利156.91万元，基金本期净收益亏9661.68元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发集利一年定期开放债券C扣除费用合计797.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬215.86万元，托管费215.86万元，销售服务费19.97万元，交易费用1.42万元，利息支出481.67万元，卖出回购金融资产支出481.67万元，其他费用11.83万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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