2021年第三季度广发研究精选股票A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发研究精选股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新单位净值1.0196,累计净值1.0196,最新估值1.0185,净值增长率涨0.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发研究精选股票A(010112)基金资产配置详情如下,股票占净比88.99%,现金占净比11.34%,合计净资产34.84亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发研究精选股票A基金资产总计47.01亿元,银行存款2.91亿元,结算备付金1355.12万元,存出保证金285.65万元,交易性金融资产43.83亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资43.74亿元。
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