广发金融地产联接A最新净值跌幅达0.87%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 02:11:56
广发金融地产联接A最新净值跌幅达0.87%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发金融地产联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发金融地产联接A基金截至11月26日，累计净值1.068，最新市场表现：公布单位净值1.068，净值跌0.87%，最新估值1.0774。
截至2021年第二季度，该基金利润亏2656.53万元，期末基金资产净值11.91亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发金融地产联接A负债和所有者权益合计19.04亿，所有者权益合计18.34亿元，其中所有者权益实收基金15.64亿；基金负债合计6920.22万元，其中负债方面，应付证券清算款4449.27万元，应付赎回款2399.51万元，应付管理人报酬4.48万元，应付托管费8958.79元，应付销售服务费13.66万元，应付税费5.75万元，其他负债21.1万元。
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