11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 15:08:31
11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中证基建工程ETF联接A截至11月26日，最新单位净值0.8154，累计净值0.8154，最新估值0.8238，净值增长率跌1.02%。
广发中证基建工程指数A成立以来下降18.07%，近一月下降0.82%，近一年收益5.5%，近三年收益6.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发中证基建工程指数A基金负债和所有者权益合计26.14亿，基金负债合计4434.34万元，所有者权益合计25.7亿元，其中所有者权益实收基金35.88亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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