广发聚泰混合A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发聚泰混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日,广发聚泰混合A(001355)最新公布单位净值1.175,累计净值1.482,最新估值1.175。
自基金成立以来收益53.85%,今年以来收益1.03%,近一年下降0.25%,近三年收益14.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚泰混合A(001355)持有债券:债券21国铁01(债券代码:188643)、债券21中建材集MTN001(债券代码:102101826)、债券18国开05(债券代码:180205)等,持仓比分别9.85%、9.85%、9.02%等,持仓市值5986.8万、5984.4万、5478.5万等。
2020年度资产负债
截至2020年,广发聚泰混合A基金负债和所有者权益合计6791.09万,基金负债合计19.69万元,所有者权益合计6771.4万元,其中所有者权益实收基金5826.79万。
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