11月22日广发汇吉3个月定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/23 20:03:51
11月22日广发汇吉3个月定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月22日广发汇吉3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发汇吉3个月定期开放债券（005234）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.1135，累计净值1.1485，最新估值1.113，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利936.84万元，基金本期净收益盈利1043.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.08亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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