2021年第三季度广发民玉纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 16:29:10
2021年第三季度广发民玉纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发民玉纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发民玉纯债债券基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0287，累计净值1.0479，最新估值1.028，净值涨0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发民玉纯债债券（007598）基金资产配置详情如下，债券占净比111.03%，现金占净比0.08%，合计净资产3.09亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发民玉纯债债券基金资产总计3.98亿元，银行存款24.33万元，存出保证金1085.14元，交易性金融资产3.72亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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