2021年第三季度广发民玉纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 16:29:10

2021年第三季度广发民玉纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发民玉纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发民玉纯债债券基金截至11月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0287,累计净值1.0479,最新估值1.028,净值涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发民玉纯债债券(007598)基金资产配置详情如下,债券占净比111.03%,现金占净比0.08%,合计净资产3.09亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发民玉纯债债券基金资产总计3.98亿元,银行存款24.33万元,存出保证金1085.14元,交易性金融资产3.72亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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