2021年第二季度广发聚利债券(LOF)C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 21:34:19

2021年第二季度广发聚利债券(LOF)C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发聚利债券(LOF)C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,广发聚利债券(LOF)C最新市场表现:公布单位净值1.5084,累计净值1.6036,最新估值1.5002,净值增长率涨0.55%。

广发聚利债券(LOF)C(基金代码:007235)成立以来收益12.2%,今年以来收益4.3%,近一月下降1.1%,近一年收益5.39%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,广发聚利债券(LOF)C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:隆基股份、紫金矿业、上机数控、桐昆股份,占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.21%、1.15%、0.78%,本期累计买入金额分别为1599.45万元、264.1万元、1477.46万元、1003.48万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.42亿,未分配利润3.68亿,所有者权益合计11.1亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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